据统计,7月初至今,中小板指累计涨幅超过27.21%,创业板涨幅11.25%。在8月份,约有120亿元净流入中小板,而上周中小板个股飙涨背后,资金更加速流入。业内人士认为,可从“行业前景”、“估值及成长性”、“主业收入和净利润双增长”、“小盘含权”以及“机构增仓”等五大策略进行筛选。
半年报显示,涉及“大消费概念”的商业连锁、酿酒食品、旅游酒店的157家相关公司中,有125家净利润同比增长,占比高达79.6%。
海通证券表示长期看好消费行业中的小盘零售股,由于相当多公司仍有整合并购,内生提高的故事,因此未来存在业绩与市值翻倍的可能。
如上市仅三个月的天虹商场,先后在全国开设35家直营连锁百货商场。中报显示前十大流通股东中有九家机构,而上市初仅有两家基金。此外,广州最大的零售企业广百股份与湖南最大的零售企业友阿股份都值得关注。
目前生物制药概念股估值虽高于市场平均值,但与其高成长性来说,仍具有吸引力。统计显示,当前生物制药行业整体市盈率(剔除负值)36.87倍,今年预测市盈率32.53倍。同时,按相同口径测算的生物制药子行业当前整体市盈率38.14倍,今年预测市盈率35.21倍。细分行业龙头仍是主要方向。如上海莱士,还可重点关注红日药业、信立泰、海普瑞等。其中,红日药业在国内唯一生产盐酸法舒地尔注射液,市场占有率达97.40%。
从二级市场看,精细化工这一细分产业也黑马频出,如天马精化、回天胶业、新开源。尤其是天马精化是我国唯一掌握无溶剂法AKD生产工艺的内资企业,占国内总产能的50%,占全国总出口量的60%以上。
投资者可从产业路径中寻找精细化工高成长股。一是产业转移受益概念股,如天马精化、建新股份、新开源、永太科技。二是下游产业需求旺盛的个股,如新宙邦、九九久等及受益于高铁产业的回天胶业、奥克股份等。
具备本行业唯一上市公司属性的“小众”公司,更易引起市场偏爱。从华谊兄弟、到奥飞动漫,再到蓝色光标均如此。刚上市的海默科技就值得关注,已成为包括阿曼石油、阿布扎比国家石油公司、英荷壳牌、法国道达尔、美国康菲、中海油、中石油等20多家石油公司的合格供应商,是A股唯一涉及此概念的上市公司。此外,坚瑞消防也值得关注。
从市盈率角度看,截至上周中小板动态市盈率已高达51.56倍,而深圳主板仅31.96倍。故估值较低的中小板个股已成为稀缺品种。
数据显示,目前中小板动态市盈率最低的是新和成(12.97倍),处于15倍及以下的有3只,分别是广宇集团、滨江集团及宁波银行;在16倍至20倍有16只,包括太阳纸业、宏润建设、联合化工、荣盛发展等。
另一个选股标准是PEG。在PEG低于1的公司中,结合动态市盈率、中期收益及行业成长性,先剔除受政策调控影响较大的房地产股,再剔除如宁波银行、露天煤业等总股本大,且属于蓝筹的品种。巨轮股份、伟星股份、塔牌集团、金风科技、九阳股份及鲁阳股份就凸现价值。巨轮股份是国内轮胎设备制造业龙头;伟星股份是世界上最大的纽扣生产企业,在国内中高档市场占据15%-20%份额,居首位。
一般而言,企业净利润增长50%并不低,关键是看企业能否保持持续增长潜力及行业发展的前景,业内人士认为通信、医药、家纺、智能交通业均有较为持续的业绩增长潜能。
典型如上市后翻番的国内电子书龙头汉王科技,中期主营收入和净利润同比增长283.36%和321.53%。同时还预计三季度净利润同比增长90%-140%。
而主营业务为导航电子地图的四维图新,业绩持续增长动力在于前装车载导航增长迅速,以及消费电子导航空间大,手机厂商发力增长超预期,都为净利润持续增长打下基础。
华泰联合则认为,卓翼科技作为我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一,目前正处于快速增长初期,未来3年是规模迅速增长的关键时期,年复合增长率有望达50%以上。
而中报数据显示,汉钟精机、世联地产、罗莱家纺、信立泰、洋河股份、英威腾、格林美、海宁皮城、卓翼科技、亚厦股份、新北洋、鲁丰投资、远东传动、齐翔腾达、罗莱家纺的中期主营收入和净利润增幅均在50%以上。
东方园林复权股价已超400元。中期大手笔送股的华东数控、上海莱士也风生水起。其中华东数控方案公布前后,连续大涨近50%,上海莱士涨幅也达40%。
东方园林飙涨关键就在其持续的扩股能力。2009年末10转增5,中期再10转10,而中期净利润继续大增158.23%,显示出良好盈利能力。
具体而言,科伦药业每股公积金最多,达20.43元,其次是杰瑞股份和海普瑞,均在14元以上。10元以上的则有北京利尔、众业达、棕榈园林、力生制药、英威腾、誉衡药业、联发股份、长青股份、广联达等。其中6月刚上市的科伦药业中期未分红,机构预测其全年每股收益将达2.6元。同样二季度才上市的众业达、力生制药、誉衡药业中期均未送股。在每股公积金相差不大、业绩增速略有差别的背景下,就具有高含权概念。
如潮宏基前十大流通股东均为机构,银华核心和银华富裕合计就已占流通盘的14%。亚厦股份、山东精密也是如此。而黑牛食品、梦洁家纺、海康威视、科伦药业、美邦服饰、水晶光电、光讯科技等前十大流通股股东中机构均占到流通股本的30%以上。
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